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关于实施《六安一中财务管理制度》的补充说明

1、六安一中六届一次教代会通过的新财务管理制度自本学期起正式实施。
2、制度(三)规定,待报销的票据必须是正式税务发票,具备日期、品名、单价、数量、金额、单位印签六要素。
3、所有报销票据,先由经办人、证明人、处室负责人、分管校长签字,然后交财务科徐志斌处汇集,每周六由总务处分管财务主任召集相关人员集体审批,平时不零散审批。
4、制度(五)规定常规开支以外的大额经费开支应递交书面报告交学校校长,在校长办公会上研究同意后,才能纳入预算开支。
5、制度(八)规定,各处室因工作关系需招待上级来人必须事先由处室主任报告分管校长,填写《招待申报表》并经批准后,方可招待,一次招待填写一张申报表。
6、制定(八)第3条规定,一般不予报销包车发票,特殊情况,须经分管校长同意后,方可报销。
7、教职工因公出差,每人每天补出差包干费30元,出差期间就餐个人自理,外出考察、会议统一安排食宿的每天只补助10元,所有报销单据一律送许涛主任处审核,然后按正常程序报销。
8、校内正常加班,付加班费,不安排工作餐。
9、制度(八)第四条规定添置办公用品、设备由各部门、处室负责人向总务处陶永宏处领取《办公用品购置申请表》,总务处根据学校经费计划权衡后,报审批权限相应的领导审批,再由总务处组织采购小组采购,先斩后奏者一律不予报销。办公用品一律由总务处统一购买,不得私自购置。购买的物品须经资产保管员陶永宏、解圣楠验收,500元以上的耐用品则由解圣楠登记造册,并在购销发票上签字后方予报销。
10、制度(八)第5条规定,凡在外打印复印材料,需经部门主任批准,同时备案,学校与复印部一月结算一次,由部门主任根据平时备案进行审批,按正常程序报销。关于教学资料、试卷复印,文件规定,全年级统一使用的教学资料与试卷复印方能报销并须经分管财务的年级部主任与教务主任签字后按程序报销。由教务部门印制《复印申报单》,复印一次,领取一张申报单,申报单须编号,有申报单才允许报销。
11、关于加班费的管理,财务规定上有一条按《学校加班费管理制度》执行,但后来这个文件没有拿到教代会上通过。现在必须做出一个规定,加班费的金额提到20元一天比较合适,但工作职责范围内的一律不付加班费,假期除外。
12、关于临时用工支出管理,制度(八)第8条规定学校各处室需临时性用工,如零星用工、加班性用工,学校指定总务处派专人负责安排并按工作量与工作时间,酌情予以报酬,本部门工作量内的不予支付费用。这项工作由费丽君主任负责,总务处派刘奎登记,统一造册,定期发放,不得白条领取。

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